***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,85% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 07/09 | 2,05% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 09/09 | -0,04% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 09/09 | 0,38% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 09/09 | 0,59% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 09/09 | 0,61% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 09/09 | 0,66% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 09/09 | 1,47% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 09/09 | 1,54% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 09/09 | 1,58% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 09/09 | 1,75% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 09/09 | 1,84% |
| ** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 08/09 | 1,66% |
