| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 22,892400 | 07/09/2025 | 1,85% | 24,87% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,750500 | 07/09/2025 | 2,05% | 25,99% | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,439800 | 09/09/2025 | -0,04% | 21,73% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,506500 | 09/09/2025 | 0,38% | 23,92% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,075500 | 09/09/2025 | 0,59% | 25,05% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,386000 | 09/09/2025 | 0,61% | 25,18% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,748100 | 09/09/2025 | 0,66% | 25,40% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,154400 | 09/09/2025 | 1,47% | 5,51% | * |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,158100 | 09/09/2025 | 1,54% | 6,55% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,875700 | 09/09/2025 | 1,58% | 6,78% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,141100 | 09/09/2025 | 1,75% | 7,50% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,476900 | 09/09/2025 | 1,84% | · | ND |
| CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 11,115400 | 08/09/2025 | 1,66% | 7,18% | ** |
