* LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | 18/06 | 11,14% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | 18/06 | 2,05% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | 18/06 | 11,06% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P USD | 18/06 | 1,71% |
| * LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | 18/06 | 7,84% |
| * LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | 18/06 | 7,49% |
| * LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | 18/06 | 7,82% |
| ** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 IH EUR CAP | 18/06 | 0,85% |
| *** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 I USD CAP | 18/06 | -7,54% |
| ** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 I USD DIS | 18/06 | -8,66% |
| ** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 RH EUR CAP | 18/06 | 0,59% |
| *** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | 18/06 | 1,20% |
| ** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | 18/06 | 0,92% |
| ** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES T EUR DIS | 18/06 | 1,18% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | 18/06 | 1,53% |
| * LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | 18/06 | 1,52% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | 18/06 | 1,64% |
| ***** LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | 18/06 | 2,21% |
| ***** LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | 18/06 | 1,99% |
| ***** LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | 18/06 | 2,21% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D | 18/06 | 1,54% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB | 18/06 | 1,55% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H | 18/06 | -9,08% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I | 18/06 | 1,82% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H | 18/06 | 1,02% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H | 18/06 | -6,73% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR | 18/06 | 1,82% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 R | 18/06 | 1,54% |
| ***** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H | 18/06 | -6,99% |
| **** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TC | 18/06 | 1,83% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD EUR | 18/06 | 1,83% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H | 18/06 | -8,74% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 IC EUR | 18/06 | 2,11% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 ID EUR | 18/06 | 2,11% |
| ND LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | 18/06 | 2,41% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RC EUR | 18/06 | 2,19% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS RD EUR | 18/06 | 2,20% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS TC EUR | 18/06 | 2,42% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC EUR | 18/06 | 1,90% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD EUR | 18/06 | 1,89% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RD USD H | 18/06 | -8,72% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TC EUR | 18/06 | 2,11% |
| ** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD EUR | 18/06 | 2,12% |
| *** LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 TD USD H | 18/06 | -8,37% |
| **** LA FRANCAISE SUB DEBT C | 18/06 | 2,70% |
| ** LA FRANCAISE SUB DEBT D | 18/06 | 2,70% |
| **** LA FRANCAISE SUB DEBT R | 18/06 | 2,41% |
| **** LA FRANCAISE SUB DEBT TC EUR | 18/06 | 2,70% |
| ***** LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H | 18/06 | -6,08% |
| **** LA FRANCAISE SUB DEBT TS | 18/06 | 2,74% |
