CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND
- % 20267,18%
- Ranking1210/1290
- Fecha11/06/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Compartimento invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, mayoritariamente de emisores/mercados de países emergentes y en menor medida OCDE. La parte no invertida en renta variable, se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisiones/emisores emergentes y en menor medida OCDE, con calidad crediticia media y un máximo del 15% en emisiones de baja calificación. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,334779 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.236,18
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,18% | 10,81% | 6,27% | · |
| Categoría | 26,84% | 18,55% | 13,60% | 6,70% |
| Ranking | 1210/1290 | 1135/1291 | 1090/1277 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,80% | 4,01% | 17,68% | · |
| Categoría | 3,36% | 17,38% | 47,91% | 72,33% |
| Ranking | 1178/1290 | 1202/1266 | 1201/1282 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 1198/1293
Quintil: 5
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 1240/1293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831033
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
