*** ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | 31/12 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | 02/02 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | 02/02 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | 14/11 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | 02/02 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | 02/02 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | 02/02 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | 02/02 | · |
| ND ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | 02/02 | · |
| ** ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | 18/05 | 7,63% |
| ** ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | 18/05 | 7,38% |
| ND ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | 18/05 | 0,33% |
| ND ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 18/05 | 0,70% |
| ND ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | 18/05 | 0,47% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | 17/05 | 2,91% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | 17/05 | 3,09% |
| **** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | 17/05 | 3,42% |
| *** ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | 17/05 | 3,09% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | 17/05 | 2,14% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | 17/05 | 2,43% |
| ***** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | 17/05 | 2,64% |
| **** ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | 17/05 | 2,43% |
| ** ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | 18/05 | 0,09% |
| **** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | 17/05 | 1,06% |
| ***** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | 17/05 | 1,48% |
| ** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | 17/05 | 0,33% |
| ** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | 17/05 | 0,77% |
| * ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | 17/05 | 0,60% |
| ***** ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | 17/05 | 1,37% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | 18/05 | 14,23% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | 18/05 | 14,57% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | 18/05 | 14,42% |
| *** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | 18/05 | 6,25% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | 18/05 | 6,57% |
| **** ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | 18/05 | 6,43% |
| **** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | 17/05 | 1,16% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | 17/05 | 1,47% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | 17/05 | 1,58% |
| ***** ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | 17/05 | 1,47% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | 17/05 | -0,08% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | 17/05 | 0,17% |
| **** ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | 17/05 | 0,00% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | 18/05 | 1,77% |
| ND ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | 18/05 | 1,40% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | 18/05 | 0,12% |
| ND ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | 18/05 | 0,10% |
| ** ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | 14/11 | · |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | 18/05 | -0,35% |
| ND ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | 18/05 | · |
