| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,002400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,849400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,591200 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,615020 | 27/03/2026 | -7,82% | 26,97% | *** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 12,913080 | 27/03/2026 | -7,90% | 22,09% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,608088 | 27/03/2026 | 0,08% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,860552 | 27/03/2026 | 0,31% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,687600 | 27/03/2026 | 0,16% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,084985 | 26/03/2026 | -3,79% | 36,90% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 18,966884 | 26/03/2026 | -3,68% | 38,85% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 16,979322 | 26/03/2026 | -3,49% | 42,43% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,381036 | 26/03/2026 | -3,68% | 38,85% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,955060 | 26/03/2026 | -2,28% | 25,70% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,994708 | 26/03/2026 | -2,12% | 28,50% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,230480 | 26/03/2026 | -1,99% | 30,64% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,613068 | 26/03/2026 | -2,12% | 28,50% | ***** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,718536 | 27/03/2026 | -0,21% | 7,14% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,491726 | 26/03/2026 | -1,08% | 24,18% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,149001 | 26/03/2026 | -0,83% | 28,34% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,840842 | 26/03/2026 | -1,80% | 12,26% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,260937 | 26/03/2026 | -1,52% | 16,26% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,359256 | 26/03/2026 | -1,65% | 3,59% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,503852 | 26/03/2026 | -0,90% | 27,19% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 11,894304 | 27/03/2026 | -6,44% | 37,55% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,061086 | 27/03/2026 | -6,26% | 40,89% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 11,066833 | 27/03/2026 | -6,34% | 39,42% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 17,167371 | 27/03/2026 | -5,34% | 37,96% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,550299 | 27/03/2026 | -5,16% | 41,31% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,317297 | 27/03/2026 | -5,24% | 39,84% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,051715 | 26/03/2026 | -1,53% | 19,77% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,035348 | 26/03/2026 | -1,35% | 22,67% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,520235 | 26/03/2026 | -1,28% | 23,78% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,149900 | 26/03/2026 | -1,35% | 22,67% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,599573 | 26/03/2026 | -0,83% | 16,40% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,967652 | 26/03/2026 | -0,68% | 18,69% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL | 10,730911 | 26/03/2026 | -0,79% | 17,10% | ***** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 11,978153 | 27/03/2026 | -1,77% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,905872 | 27/03/2026 | -1,61% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,739560 | 27/03/2026 | -0,18% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,411542 | 27/03/2026 | -0,20% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,152630 | 27/03/2026 | -1,04% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,014569 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,654633 | 27/03/2026 | -0,55% | 11,16% | **** |
| ARQUIA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,020781 | 27/03/2026 | -0,40% | 11,99% | ***** |
