**** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | 22/08 | 2,13% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | 21/08 | 6,10% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR | 21/08 | 5,08% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B | 21/08 | 5,66% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR | 21/08 | 4,62% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C | 21/08 | 6,03% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR | 21/08 | 5,34% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A | 22/08 | 2,48% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B | 22/08 | 2,05% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C | 22/08 | 2,38% |
| ND SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 22/08 | · |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A | 21/08 | 4,06% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI AR | 21/08 | 2,86% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI B | 21/08 | 3,62% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI BR | 21/08 | 2,43% |
| **** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A | 22/08 | 8,59% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI B | 22/08 | 7,65% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B | 21/08 | 5,01% |
| ND SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | 14/08 | · |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI C | 21/08 | 5,18% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CR | 21/08 | 4,99% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | 21/08 | -1,21% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR | 21/08 | -1,28% |
| ** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B | 21/08 | -1,91% |
| ** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | 21/08 | -1,97% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI C | 21/08 | -1,44% |
| *** SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CR | 21/08 | -1,50% |
| * SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | 21/08 | -0,48% |
| * SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | 21/08 | -0,98% |
| * SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | 21/08 | -0,70% |
| **** SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | 21/08 | 2,40% |
| *** SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | 21/08 | 1,91% |
| **** SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | 21/08 | 2,26% |
| *** SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | 21/08 | 1,87% |
| **** SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | 21/08 | 2,02% |
| *** SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | 21/08 | 1,69% |
| ** SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | 21/08 | 1,80% |
| ** SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | 21/08 | 1,64% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | 21/08 | 33,14% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | 21/08 | 33,43% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | 21/08 | 33,73% |
| *** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | 21/08 | 34,69% |
| ** SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | 21/08 | 30,83% |
| ND SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | 23/04 | · |
| ND SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | 27/06 | · |
| ** SANTANDER ACCIONES EURO, FI A | 21/08 | 14,21% |
| ** SANTANDER ACCIONES EURO, FI CARTERA | 21/08 | 15,49% |
| * SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI A | 21/08 | 12,78% |
| ** SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA | 21/08 | 16,46% |
| ** SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND A CAP | 21/08 | 1,50% |
