| SANTANDER RF AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 10,781111 | 18/03/2026 | -0,27% | · | ND |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.045,410593 | 18/03/2026 | 2,88% | 12,37% | * |
| SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI CARTERA | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.137,101842 | 18/03/2026 | 3,26% | 15,80% | * |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 125,055800 | 18/03/2026 | -0,11% | 13,84% | **** |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE AUH CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,974870 | 18/03/2026 | 2,43% | 12,05% | *** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 191,518800 | 18/03/2026 | 0,31% | 36,70% | **** |
| SANTANDER SELECT DYNAMIC AUH CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 152,214609 | 18/03/2026 | 2,78% | 34,22% | *** |
| SANTANDER SELECT INCOME AD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 45,612800 | 18/03/2026 | 0,61% | 12,23% | ** |
| SANTANDER SELECT INCOME MD DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 53,758100 | 18/03/2026 | 0,88% | 16,68% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 148,092400 | 18/03/2026 | -0,02% | 22,53% | *** |
| SANTANDER SELECT MODERATE AUH CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 127,075130 | 18/03/2026 | 2,46% | 20,35% | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 484,655326 | 18/03/2026 | 1,53% | 116,54% | **** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI CARTERA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 573,640942 | 18/03/2026 | 1,89% | 127,71% | ***** |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 162,263594 | 18/03/2026 | 3,58% | 24,16% | ** |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI CARTERA | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 186,095312 | 18/03/2026 | 3,95% | 30,47% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 132,229601 | 18/03/2026 | -2,86% | 19,47% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 133,855769 | 18/03/2026 | -2,81% | 20,36% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 143,799303 | 18/03/2026 | -2,64% | 23,48% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 94,855015 | 18/03/2026 | -0,37% | 9,37% | *** |
| SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 98,559942 | 18/03/2026 | -0,26% | 12,10% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,044672 | 17/03/2026 | 0,06% | 10,76% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,710483 | 17/03/2026 | 0,11% | 11,59% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,665311 | 17/03/2026 | 0,16% | 12,43% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,535681 | 17/03/2026 | -0,20% | 13,84% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,001676 | 17/03/2026 | -0,15% | 14,65% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,163748 | 17/03/2026 | -0,10% | 15,52% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,933015 | 18/03/2026 | -0,18% | 9,07% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 101,459062 | 18/03/2026 | -0,07% | 11,50% | **** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO AD DIS | RF EURO CORTO PLAZO | 102,631900 | 19/01/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR A CAP | RFI USA | 98,311478 | 18/03/2026 | 2,75% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 DOLLAR AD DIS | RFI USA | 89,436609 | 18/03/2026 | 2,74% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO A CAP | RF EURO LARGO PLAZO | 113,374600 | 18/03/2026 | 0,29% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 105,011000 | 18/03/2026 | 0,29% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO II AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 102,660900 | 18/03/2026 | 0,38% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO III AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 102,422100 | 18/03/2026 | -0,27% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 87,354348 | 18/03/2026 | 1,93% | · | ND |
| SANTANDER TARGET MATURITY EURO V AD DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 99,995500 | 18/03/2026 | -0,40% | · | ND |
| SANTANDER TOTAL RETURN A CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 117,871900 | 18/03/2026 | 1,06% | 17,64% | * |
| SANTANDER TOTAL RETURN B CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 122,040300 | 18/03/2026 | 1,18% | 19,42% | ** |
| SANTANDER TOTAL RETURN BUH CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,667652 | 18/03/2026 | 3,73% | 17,48% | **** |
| SANTANDER TOTAL RETURN I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 126,863700 | 18/03/2026 | 1,27% | 21,17% | *** |
| SANTANDER TOTAL RETURN M CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 121,645100 | 18/03/2026 | 1,38% | 22,27% | **** |