ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 17/12 | 22,41% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 17/12 | 22,41% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 17/12 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 17/12 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 16/12 | 11,75% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 16/12 | 12,39% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 16/12 | 13,17% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 16/12 | 13,74% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 16/12 | 12,38% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 16/12 | 13,14% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 16/12 | 13,92% |
| **** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 16/12 | 14,50% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 16/12 | 2,50% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 16/12 | 4,70% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 16/12 | 3,19% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 16/12 | 3,91% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 16/12 | 4,43% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 16/12 | -3,80% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 16/12 | -3,15% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 16/12 | -2,48% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 16/12 | -1,99% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 17/12 | 11,15% |
| ***** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 17/12 | 11,37% |
| ***** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 17/12 | 12,04% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 17/12 | 0,60% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 17/12 | 0,85% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 17/12 | 1,41% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 17/12 | 1,41% |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 17/12 | 1,80% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 17/12 | 2,07% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 16/12 | 3,04% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 16/12 | 3,73% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 17/12 | 5,92% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 17/12 | 7,24% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 17/12 | 7,15% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 17/12 | -0,95% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 16/12 | 1,87% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 16/12 | 2,26% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 16/12 | 3,02% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 16/12 | 3,45% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 16/12 | 3,85% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 16/12 | 4,63% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 16/12 | 5,03% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 16/12 | 5,81% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 16/12 | 5,26% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 16/12 | 5,66% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 16/12 | 5,86% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 16/12 | 6,27% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 16/12 | 5,85% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 16/12 | 6,25% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 16/12 | 7,04% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 16/12 | 1,46% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 16/12 | 1,85% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 16/12 | 2,50% |
| ND CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI PLUS | 17/12 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | 17/12 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 17/12 | 1,56% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 17/12 | 1,88% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 17/12 | 1,78% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 17/12 | 2,09% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 17/12 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 17/12 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 17/12 | 1,98% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 17/12 | 2,02% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 17/12 | 2,27% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 17/12 | 2,33% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 16/12 | 2,11% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 16/12 | 2,72% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 16/12 | 2,67% |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 16/12 | 1,73% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 17/12 | 1,58% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 17/12 | 2,09% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 17/12 | 2,22% |
| * CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 17/12 | 1,88% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 17/12 | 1,96% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 16/12 | 2,04% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 16/12 | 2,87% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 16/12 | 2,14% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 16/12 | 3,12% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 16/12 | 2,99% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 16/12 | 3,03% |
