*** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 07/04 | 0,13% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,27% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,40% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 07/04 | -0,86% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 07/04 | -1,22% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 07/04 | -1,03% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 07/04 | -0,89% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 07/04 | -4,05% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 07/04 | -3,87% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 07/04 | -3,68% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 07/04 | -3,55% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 08/04 | -1,63% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 08/04 | -1,57% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 08/04 | -1,41% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,30% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 08/04 | -0,23% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 08/04 | -0,08% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 08/04 | -0,08% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 08/04 | 0,34% |
| *** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,44% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,62% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 07/04 | -1,45% |
| *** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 07/04 | -3,71% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 07/04 | -3,40% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 07/04 | -3,40% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 08/04 | 2,61% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 07/04 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,45% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 07/04 | -0,34% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 07/04 | -0,14% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,62% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 07/04 | -0,52% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 07/04 | 0,04% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 07/04 | 0,14% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,35% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,45% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 07/04 | -0,34% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,39% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 07/04 | -0,29% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,22% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 07/04 | -0,11% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,09% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 07/04 | 0,19% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 07/04 | 0,29% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,50% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 08/04 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 08/04 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 08/04 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 08/04 | 0,06% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,25% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | 0,31% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 08/04 | 0,13% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,22% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,28% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 08/04 | -0,18% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | 0,38% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 08/04 | 0,11% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 08/04 | 0,13% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,60% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 07/04 | -0,45% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 07/04 | -0,45% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 07/04 | -1,08% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,05% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,08% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 08/04 | 0,35% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 08/04 | 0,35% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 08/04 | 0,46% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,34% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 07/04 | -0,11% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 07/04 | -0,31% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 07/04 | -0,04% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,19% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 07/04 | 0,24% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 07/04 | 0,06% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 07/04 | -0,13% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,14% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 08/04 | 0,28% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 08/04 | 0,41% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,68% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 07/04 | 0,23% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 07/04 | 0,55% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 07/04 | 0,36% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,63% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,66% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 07/04 | -0,59% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
