**** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 17/06 | 0,79% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 16/06 | 2,24% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 16/06 | 2,64% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 16/06 | 2,29% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 16/06 | 2,76% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 16/06 | 5,61% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 16/06 | 6,37% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 16/06 | 6,07% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 16/06 | 5,72% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 16/06 | 6,21% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 17/06 | 10,26% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 17/06 | 10,52% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 17/06 | 11,02% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 16/06 | 8,99% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 16/06 | 9,59% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 16/06 | 9,23% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 16/06 | 9,73% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 16/06 | 12,12% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 16/06 | 12,27% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 16/06 | 7,73% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 16/06 | 8,02% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 16/06 | 8,17% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 16/06 | 8,19% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 16/06 | 8,22% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 17/06 | 0,34% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 17/06 | 0,39% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 17/06 | 0,41% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 17/06 | 0,52% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 17/06 | 0,58% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 17/06 | 0,61% |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,56% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,85% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 17/06 | 2,23% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 17/06 | 2,32% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 17/06 | 2,42% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 16/06 | -0,06% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 17/06 | 0,48% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/06 | 0,77% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 17/06 | 0,18% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 17/06 | 0,61% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 17/06 | 1,72% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 17/06 | 2,21% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 17/06 | 0,75% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 17/06 | 34,77% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 17/06 | 12,50% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/06 | 9,58% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 17/06 | 24,42% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 17/06 | 6,71% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 16/06 | 0,92% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 16/06 | -0,77% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 16/06 | -0,32% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 16/06 | -0,68% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 16/06 | -0,45% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 16/06 | 1,28% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 16/06 | 1,77% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 16/06 | 2,10% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,55% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 17/06 | 0,93% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 17/06 | 0,96% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 17/06 | 0,89% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 17/06 | 0,68% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 17/06 | 0,79% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 17/06 | 0,62% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,96% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 28/05 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 30/04 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 30/04 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,47% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 17/06 | 0,10% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 17/06 | -0,37% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 17/06 | -0,17% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,10% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 8,62% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 9,05% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 2,48% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 2,68% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 5,51% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 5,85% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,15% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 17/06 | 0,62% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,58% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,73% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 17/06 | 0,87% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 17/06 | 0,94% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 17/06 | 1,10% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,55% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 17/06 | 0,73% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 17/06 | 0,91% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,91% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 17/06 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 17/06 | · |
