***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 15/02 | 2,82% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 15/02 | 2,85% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 15/02 | 2,90% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 15/02 | 3,00% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 15/02 | 1,54% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 15/02 | 1,59% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 15/02 | 1,69% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 16/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 16/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 16/02 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 16/02 | 1,19% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 16/02 | 1,28% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 16/02 | 0,17% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 16/02 | 0,22% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 16/02 | 0,23% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 16/02 | 0,27% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 16/02 | 0,66% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 16/02 | 0,71% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 16/02 | 0,23% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/02 | 0,23% |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 16/02 | 0,31% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 16/02 | 0,31% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 15/02 | 1,42% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 15/02 | 1,49% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 15/02 | 1,49% |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 15/02 | 0,59% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 16/02 | 0,70% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 16/02 | 0,76% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 16/02 | 0,17% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 16/02 | 0,17% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 16/02 | 0,23% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 15/02 | 1,32% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 15/02 | 1,43% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 15/02 | 1,33% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 15/02 | 1,46% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 15/02 | 2,11% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 15/02 | 2,31% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 15/02 | 2,23% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 15/02 | 2,13% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 15/02 | 2,26% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 16/02 | -0,67% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 16/02 | -0,60% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 16/02 | -0,48% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 15/02 | 3,07% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 15/02 | 3,22% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 15/02 | 3,13% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 15/02 | 3,26% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 15/02 | 2,24% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 15/02 | 2,28% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 13/02 | 1,02% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 13/02 | 1,09% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 13/02 | 1,13% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 13/02 | 1,13% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 13/02 | 1,14% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 16/02 | 0,24% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 16/02 | 0,25% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 16/02 | 0,26% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 16/02 | 0,29% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 16/02 | 0,31% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 16/02 | 0,28% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 16/02 | 0,36% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 16/02 | 1,16% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 16/02 | 1,19% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 16/02 | 1,21% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 15/02 | -1,06% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 16/02 | 0,75% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 16/02 | 0,34% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 16/02 | 0,49% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 16/02 | 1,29% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 16/02 | 0,16% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 16/02 | 0,93% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 16/02 | 0,23% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 16/02 | 11,95% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 16/02 | 3,32% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 16/02 | 4,98% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 16/02 | 12,42% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 16/02 | -1,99% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 15/02 | 0,52% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 15/02 | 0,47% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 15/02 | 0,59% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 15/02 | 0,49% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 15/02 | 0,55% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 15/02 | 0,43% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 15/02 | 0,96% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 15/02 | 1,05% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 16/02 | 0,18% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 16/02 | 0,28% |
