* CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,38% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 17/06 | 0,48% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 17/06 | 0,57% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,77% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 17/06 | 3,33% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 17/06 | 3,87% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 17/06 | 3,86% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,00% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 17/06 | 0,57% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 17/06 | 0,52% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 17/06 | 0,42% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 17/06 | 0,16% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 17/06 | 0,30% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,57% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 17/06 | 0,31% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 17/06 | 0,07% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 17/06 | 0,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,31% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 16/06 | 0,03% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 16/06 | 0,19% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 16/06 | 0,40% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 16/06 | 0,56% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 17/06 | 1,31% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 17/06 | 1,57% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 17/06 | 1,76% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 17/06 | 1,32% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 17/06 | 1,76% |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 16/06 | 3,38% |
| ** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 16/06 | 2,97% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 16/06 | 3,38% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 2,48% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 2,71% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 6,22% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 6,69% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 16/06 | 11,68% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 16/06 | 12,50% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 16/06 | 12,02% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 16/06 | 12,16% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 16/06 | 12,43% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 16/06 | 2,16% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 16/06 | 2,54% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 16/06 | 2,25% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 16/06 | 2,21% |
| *** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 16/06 | 2,54% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 16/06 | 15,48% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 16/06 | 16,26% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 16/06 | 15,84% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 16/06 | 16,26% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 1,70% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 16/06 | 1,80% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 16/06 | 1,87% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 2,04% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 3,17% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 16/06 | 3,31% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 16/06 | 3,40% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 3,71% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 16/06 | 6,23% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 16/06 | 6,32% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 16/06 | 6,48% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 16/06 | 6,95% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,41% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 17/06 | 0,51% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 17/06 | 0,57% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,73% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 17/06 | 8,12% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 17/06 | 8,53% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 17/06 | 8,87% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 17/06 | 8,88% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/06 | 0,82% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 17/06 | 0,23% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 17/06 | 0,92% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 17/06 | 4,15% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 17/06 | 3,53% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 17/06 | 2,94% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 17/06 | 1,75% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 17/06 | 0,66% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 17/06 | 29,41% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/06 | 10,37% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 17/06 | 37,48% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 17/06 | 9,74% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 17/06 | 10,95% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 16/06 | 5,15% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | 16/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 16/06 | 7,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | 16/06 | 7,88% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 16/06 | 5,63% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 16/06 | 6,21% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 16/06 | 7,22% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | 16/06 | · |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 16/06 | 1,89% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 16/06 | 2,46% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | 16/06 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 16/06 | 4,31% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 16/06 | 5,41% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 16/06 | 7,75% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | 16/06 | 4,54% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 16/06 | 6,24% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 16/06 | 7,09% |
