**** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 07/04 | -1,33% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 07/04 | -1,17% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 07/04 | -1,10% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 07/04 | -1,09% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 07/04 | -1,07% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 08/04 | 0,05% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 08/04 | 0,08% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 08/04 | 0,09% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 08/04 | 0,16% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 08/04 | 0,19% |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 08/04 | 0,23% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,40% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 08/04 | 0,53% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 08/04 | 0,58% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,64% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 07/04 | -2,15% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 08/04 | 0,05% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 07/04 | 0,28% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 08/04 | -0,12% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 08/04 | -0,05% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 08/04 | 0,70% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 08/04 | 0,58% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 08/04 | 0,00% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 08/04 | 12,20% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 08/04 | 4,88% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 08/04 | 3,68% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 08/04 | 10,98% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 08/04 | -2,99% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 07/04 | -0,59% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 07/04 | -2,84% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 07/04 | -2,59% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 07/04 | -2,79% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 07/04 | -2,66% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 07/04 | -0,26% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,34% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 07/04 | -1,15% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 07/04 | 0,24% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 07/04 | 0,46% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 07/04 | 0,47% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 07/04 | 0,43% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 07/04 | 0,31% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 07/04 | 0,37% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 07/04 | 0,28% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,47% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 19/03 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 19/03 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 08/04 | -3,69% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 08/04 | -3,38% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 08/04 | -3,64% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 08/04 | -3,53% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 08/04 | -3,37% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,42% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 07/04 | -1,19% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 06/04 | -0,58% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 06/04 | -0,47% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,37% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 07/04 | -1,18% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 08/04 | 0,16% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,12% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 08/04 | 0,12% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 08/04 | 0,20% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 08/04 | 0,24% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,33% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,19% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 08/04 | -0,08% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 08/04 | 0,02% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,02% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 07/04 | -0,17% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 07/04 | -0,11% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 07/04 | -0,06% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 07/04 | 0,05% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 08/04 | 1,34% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 08/04 | 1,63% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 08/04 | 1,63% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 08/04 | 0,42% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 08/04 | 0,52% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,47% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,31% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 08/04 | 0,02% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 08/04 | -0,01% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 08/04 | -0,07% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 08/04 | -0,21% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 08/04 | -0,13% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,02% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,33% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 08/04 | -0,14% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 08/04 | -0,28% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 08/04 | -0,25% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 08/04 | -0,14% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 07/04 | -1,42% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 07/04 | -1,33% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 07/04 | -1,21% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 07/04 | -1,11% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 08/04 | -0,06% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 08/04 | 0,09% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 08/04 | 0,20% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 08/04 | -0,05% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 08/04 | 0,20% |
