** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 17/12 | 1,12% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 17/12 | 1,41% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 17/12 | 1,98% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 17/12 | 1,36% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 17/12 | 2,05% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 17/12 | 1,55% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 17/12 | 1,65% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 17/12 | 2,05% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 16/12 | 4,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 16/12 | 4,47% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 16/12 | 4,92% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 16/12 | 5,27% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 17/12 | · |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 17/12 | 4,79% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 17/12 | 5,23% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 17/12 | 4,25% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 17/12 | 5,14% |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 16/12 | 7,63% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 16/12 | 6,73% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 16/12 | 7,63% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/12 | 2,39% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/12 | 2,88% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/12 | 2,37% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/12 | 3,30% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 16/12 | 2,00% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 16/12 | 3,07% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 16/12 | 2,66% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 16/12 | 2,93% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 16/12 | 3,45% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 16/12 | 4,41% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 16/12 | 5,21% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 16/12 | 4,62% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 16/12 | 4,51% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 16/12 | 5,22% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 16/12 | 3,47% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 16/12 | 4,94% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 16/12 | 4,14% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 16/12 | 4,94% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 16/12 | 1,64% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 16/12 | 1,84% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 16/12 | 1,99% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 16/12 | 2,35% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 16/12 | 1,26% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 16/12 | 1,54% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 16/12 | 1,73% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 16/12 | 2,37% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 16/12 | 0,81% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 16/12 | 0,98% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 16/12 | 1,29% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 16/12 | 2,24% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 17/12 | 1,85% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 17/12 | 2,04% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 17/12 | 2,19% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 17/12 | 2,53% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 17/12 | 28,42% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 17/12 | 29,44% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 17/12 | 4,95% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 17/12 | 30,31% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/12 | 1,97% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 17/12 | 1,95% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 17/12 | 1,17% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 17/12 | -1,17% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 17/12 | -4,25% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 17/12 | 0,44% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 17/12 | -3,71% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 17/12 | 2,19% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 17/12 | 13,14% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/12 | 14,85% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 17/12 | 12,43% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 17/12 | -3,54% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 17/12 | 1,15% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 16/12 | 6,95% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 16/12 | 8,15% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 16/12 | -0,30% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 16/12 | 0,88% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 17/12 | 3,81% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 17/12 | 4,63% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 17/12 | 4,78% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 16/12 | 2,61% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 16/12 | 3,84% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 16/12 | 2,17% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 16/12 | 3,05% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 18/12 | 3,89% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 18/12 | 5,06% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 18/12 | -0,21% |
| *** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 18/12 | 0,60% |
| **** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 18/12 | 13,99% |
| **** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 18/12 | 16,16% |
| **** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 18/12 | 2,30% |
| **** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 18/12 | 3,35% |
| * CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 04/12 | 1,82% |
| ** CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | 04/12 | 2,08% |
| ** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | 17/12 | 3,35% |
| *** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | 17/12 | 4,51% |
