**** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 22/10 | 4,89% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 22/10 | 5,23% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 22/10 | 5,89% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 22/10 | 5,49% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 22/10 | 5,83% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 22/10 | 6,05% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 22/10 | 6,39% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 22/10 | 6,01% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 22/10 | 6,35% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 22/10 | 7,02% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 22/10 | 1,76% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 22/10 | 2,09% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 22/10 | 2,61% |
| ND CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI PLUS | 23/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | 23/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 23/10 | 1,36% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 23/10 | 1,63% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 23/10 | 1,72% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 23/10 | 1,99% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 23/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 23/10 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 21/02 | · |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 23/10 | 1,72% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 23/10 | 1,75% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | 1,49% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 23/10 | 1,70% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 23/10 | 2,18% |
| ***** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 23/10 | 2,22% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 22/10 | 2,28% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 22/10 | 2,80% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 22/10 | 2,75% |
| * CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 22/10 | 1,94% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 23/10 | 2,00% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 23/10 | 2,44% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 16/05 | · |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 23/10 | 1,48% |
| * CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 23/10 | 1,45% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 23/10 | 1,78% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 22/10 | 2,17% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 22/10 | 2,88% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 22/10 | 2,26% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 22/10 | 3,09% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 22/10 | 3,20% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 22/10 | 2,98% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 22/10 | 3,99% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 22/10 | 3,39% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 22/10 | 4,23% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 23/10 | 9,38% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 23/10 | 9,82% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 23/10 | 10,71% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 22/10 | 3,86% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 22/10 | 4,87% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 22/10 | 4,26% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 22/10 | 5,10% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 22/10 | 5,81% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 22/10 | 6,07% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 23/10 | 3,16% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 23/10 | 3,66% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 23/10 | 3,91% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 23/10 | 3,95% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 23/10 | 4,00% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 23/10 | 1,64% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 23/10 | 1,73% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 23/10 | 1,77% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 23/10 | 1,97% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 23/10 | 2,07% |
| * CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 23/10 | 1,88% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 23/10 | 1,83% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 23/10 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 23/10 | 2,17% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 23/10 | 2,34% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 23/10 | 2,51% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 22/10 | 5,42% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 23/10 | -2,81% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 23/10 | 2,11% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 23/10 | 1,92% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 23/10 | 2,76% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 23/10 | · |
