ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| * CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,07% |
| *** CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | 15/07 | 1,49% |
| ND CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 15/07 | 1,53% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | 15/07 | 1,19% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | 15/07 | 1,30% |
| *** CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,53% |
| ***** CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 14/07 | 8,05% |
| ND CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | 15/07 | 9,22% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | 15/07 | 9,81% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | 15/07 | 9,98% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | 15/07 | 9,62% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | 15/07 | 10,21% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | 15/07 | 32,80% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | 15/07 | 32,94% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | 15/07 | 33,40% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | 15/07 | 23,93% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | 15/07 | 24,61% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 15/07 | 0,00% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | 15/07 | 24,39% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | 15/07 | 25,07% |
| ** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 15/07 | 12,34% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 15/07 | 12,96% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 15/07 | 0,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 15/07 | 12,76% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | 15/07 | 13,37% |
| ** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 15/07 | 9,20% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 15/07 | 0,00% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 15/07 | 9,63% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 15/07 | 9,89% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 15/07 | 10,24% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 15/07 | 7,24% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 15/07 | 7,41% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 15/07 | 7,90% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 15/07 | 22,15% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 15/07 | 22,32% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 15/07 | 22,74% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 15/07 | 22,64% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 15/07 | 22,74% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 15/07 | 12,48% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 15/07 | 12,63% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 15/07 | 13,04% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 15/07 | 13,05% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 15/07 | 13,04% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 10/07 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | 10/07 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 14/07 | -1,89% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 14/07 | -1,52% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 14/07 | -1,13% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | 14/07 | -0,86% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 14/07 | 1,56% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 14/07 | 1,89% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 14/07 | 2,29% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 14/07 | 2,57% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 14/07 | 6,89% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 14/07 | 7,29% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 14/07 | 7,70% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 14/07 | 8,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 14/07 | -3,42% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 14/07 | 0,00% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 14/07 | -3,06% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 14/07 | -2,68% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 14/07 | -2,41% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 14/07 | -2,89% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 14/07 | -2,53% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 14/07 | -2,15% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | 14/07 | -1,88% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 14/07 | -6,68% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 14/07 | -6,33% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 14/07 | -5,97% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 14/07 | -5,70% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 15/07 | 4,47% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 15/07 | 4,59% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 15/07 | 4,94% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 15/07 | -5,36% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 15/07 | -5,23% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 15/07 | -4,94% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 15/07 | -4,93% |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| **** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 15/07 | 1,14% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,29% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,83% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 15/07 | 2,11% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 15/07 | 2,36% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,83% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 15/07 | 2,10% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 15/07 | 2,40% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 15/07 | 2,35% |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 14/07 | 0,99% |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 14/07 | 1,34% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 15/07 | 0,36% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 15/07 | 1,09% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,01% |
