*** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,51% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,14% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,36% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 07/09 | 1,47% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 07/09 | 1,97% |
| **** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 07/09 | 1,99% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 04/09 | 0,78% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 04/09 | 1,22% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 04/09 | 1,17% |
| * CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 16/05 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 04/09 | 1,50% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,49% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,87% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 21/02 | · |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 07/09 | 1,31% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 07/09 | 1,29% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 07/09 | 1,54% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 21/02 | · |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 07/09 | 1,37% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 04/09 | 0,84% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 04/09 | 1,43% |
| * CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 04/09 | 0,91% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 04/09 | 1,60% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 04/09 | 0,67% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 04/09 | 0,23% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 04/09 | 1,31% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 04/09 | 0,82% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 04/09 | 1,50% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 07/09 | 3,03% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 07/09 | 3,38% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 07/09 | 4,09% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 04/09 | 0,55% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 04/09 | 1,36% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 04/09 | 0,87% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 04/09 | 1,55% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 04/09 | 1,67% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 04/09 | 1,87% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 05/09 | -0,47% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 05/09 | -0,06% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 05/09 | 0,14% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 05/09 | 0,17% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 05/09 | 0,21% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 05/09 | 1,47% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 05/09 | 1,54% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 05/09 | 1,57% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 05/09 | 1,74% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 05/09 | 1,83% |
| ** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 07/09 | 1,66% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 07/09 | 1,62% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 07/09 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 07/09 | 1,10% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 07/09 | 1,24% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 07/09 | 1,39% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 04/09 | 4,53% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 06/09 | -3,97% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 06/09 | 1,86% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 06/09 | 1,64% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 06/09 | 1,87% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 06/09 | · |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 07/09 | 2,19% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 06/09 | · |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 06/09 | 7,22% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 07/09 | 33,34% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 06/09 | 10,68% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 05/09 | 6,20% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 07/09 | -2,00% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 04/09 | 1,91% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 04/09 | 1,61% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 04/09 | 0,12% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 04/09 | 1,75% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 04/09 | 2,10% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 04/09 | 1,32% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 04/09 | 3,08% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 04/09 | 3,58% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 06/09 | 1,15% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 06/09 | 1,72% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 06/09 | 1,75% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 06/09 | 1,65% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 06/09 | 1,34% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 06/09 | 1,50% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 06/09 | 1,25% |
