| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,412400 | 17/06/2026 | 0,38% | 7,37% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,459300 | 17/06/2026 | 0,48% | 8,08% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,500500 | 17/06/2026 | 0,57% | 8,71% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,592000 | 17/06/2026 | 0,77% | 10,11% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,486800 | 17/06/2026 | 3,33% | 6,71% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,844000 | 17/06/2026 | 3,87% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,359700 | 17/06/2026 | 3,86% | 10,34% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,831300 | 17/06/2026 | 0,00% | 6,86% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,188000 | 17/06/2026 | 0,57% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,467400 | 17/06/2026 | 0,52% | 10,48% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,536300 | 17/06/2026 | 0,42% | 9,78% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,398400 | 17/06/2026 | 0,16% | 7,98% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,342500 | 17/06/2026 | 0,30% | 8,96% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,523300 | 17/06/2026 | 0,57% | 10,87% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,118000 | 17/06/2026 | -0,02% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,164000 | 17/06/2026 | 0,31% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,149200 | 17/06/2026 | 0,07% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,165000 | 17/06/2026 | 0,12% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,220500 | 17/06/2026 | 0,31% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,946800 | 16/06/2026 | 0,03% | 9,59% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,675900 | 16/06/2026 | 0,19% | 10,75% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,775800 | 16/06/2026 | 0,40% | 12,24% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,776000 | 16/06/2026 | 0,56% | 13,42% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,096100 | 17/06/2026 | 1,31% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,393500 | 17/06/2026 | 1,57% | 23,80% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,429000 | 17/06/2026 | 1,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,922000 | 17/06/2026 | 1,32% | 21,91% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,304600 | 17/06/2026 | 1,76% | 25,10% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,710300 | 16/06/2026 | 3,38% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,144200 | 16/06/2026 | 2,97% | 16,87% | ** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,876700 | 16/06/2026 | 3,38% | 19,97% | **** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 137,545800 | 16/06/2026 | 2,48% | 12,12% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 112,526700 | 16/06/2026 | 2,71% | 13,83% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 125,324700 | 16/06/2026 | 6,22% | 16,97% | * |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 121,734700 | 16/06/2026 | 6,69% | 20,11% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,671200 | 16/06/2026 | 11,68% | 23,65% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,053500 | 16/06/2026 | 12,50% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,637800 | 16/06/2026 | 12,02% | 26,17% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,391800 | 16/06/2026 | 12,16% | 27,21% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 10,055400 | 16/06/2026 | 12,43% | 29,23% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,600100 | 16/06/2026 | 2,16% | 11,80% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,496400 | 16/06/2026 | 2,54% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,764600 | 16/06/2026 | 2,25% | 15,87% | **** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,141800 | 16/06/2026 | 2,21% | 12,14% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,876200 | 16/06/2026 | 2,54% | 14,51% | *** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 20,002000 | 16/06/2026 | 15,48% | 43,29% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,415200 | 16/06/2026 | 16,26% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 21,978800 | 16/06/2026 | 15,84% | 46,21% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,468200 | 16/06/2026 | 16,26% | 49,74% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,083300 | 16/06/2026 | 1,70% | 12,63% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,918300 | 16/06/2026 | 1,80% | 13,31% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,337300 | 16/06/2026 | 1,87% | 13,82% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,008400 | 16/06/2026 | 2,04% | 15,08% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,452100 | 16/06/2026 | 3,17% | 15,08% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,053800 | 16/06/2026 | 3,31% | 16,07% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,835800 | 16/06/2026 | 3,40% | 16,76% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,956700 | 16/06/2026 | 3,71% | 19,07% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,417700 | 16/06/2026 | 6,23% | 22,41% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,986100 | 16/06/2026 | 6,32% | 23,05% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,965200 | 16/06/2026 | 6,48% | 24,25% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,267300 | 16/06/2026 | 6,95% | 27,91% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,694100 | 17/06/2026 | 0,41% | 10,49% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,750500 | 17/06/2026 | 0,51% | 11,15% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,793500 | 17/06/2026 | 0,57% | 11,65% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,894400 | 17/06/2026 | 0,73% | 12,83% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 678,726800 | 17/06/2026 | 8,12% | 66,52% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 210,834100 | 17/06/2026 | 8,53% | 70,70% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,081600 | 17/06/2026 | 8,87% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 195,682100 | 17/06/2026 | 8,88% | 74,30% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,303100 | 17/06/2026 | 0,82% | 8,47% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,964500 | 17/06/2026 | 0,23% | 8,02% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,819400 | 17/06/2026 | 0,92% | 8,96% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,642400 | 17/06/2026 | 4,15% | 21,11% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,697100 | 17/06/2026 | 3,53% | 18,41% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,619200 | 17/06/2026 | 2,94% | 4,92% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,793700 | 17/06/2026 | 1,75% | 7,70% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,050900 | 17/06/2026 | 0,66% | 12,13% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 10,367700 | 17/06/2026 | 29,41% | 70,51% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,878800 | 17/06/2026 | 10,37% | 41,35% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 14,008000 | 17/06/2026 | 37,48% | 76,39% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,255400 | 17/06/2026 | 9,74% | 22,99% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 17,358800 | 17/06/2026 | 10,95% | 62,30% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,435600 | 16/06/2026 | 5,15% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | OTROS | 10,688600 | 16/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,198100 | 16/06/2026 | 7,11% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,893300 | 16/06/2026 | 7,88% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,407800 | 16/06/2026 | 5,63% | 28,62% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,568900 | 16/06/2026 | 6,21% | 33,25% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,148600 | 16/06/2026 | 7,22% | 30,90% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | OTROS | 10,294200 | 16/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,084100 | 16/06/2026 | 1,89% | 10,69% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,380200 | 16/06/2026 | 2,46% | 14,83% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | OTROS | 10,416000 | 16/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,848600 | 16/06/2026 | 4,31% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,892900 | 16/06/2026 | 5,41% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,550600 | 16/06/2026 | 7,75% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,588400 | 16/06/2026 | 4,54% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,056600 | 16/06/2026 | 6,24% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,535400 | 16/06/2026 | 7,09% | · | ND |