ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 14/07 | 4,00% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 14/07 | 3,51% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 14/07 | 4,00% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 14/07 | 0,81% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 14/07 | 1,08% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 14/07 | -0,16% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,35% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 14/07 | -1,92% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 14/07 | 0,00% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 14/07 | -1,56% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 14/07 | -1,42% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 14/07 | -1,14% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 14/07 | 1,64% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 14/07 | 2,07% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 14/07 | 1,74% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 14/07 | 1,69% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 14/07 | 2,07% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 14/07 | -2,92% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 14/07 | -2,16% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 14/07 | -2,57% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 14/07 | -2,16% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 14/07 | -0,06% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 14/07 | 0,05% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 14/07 | 0,13% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 14/07 | 0,33% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 14/07 | -1,21% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 14/07 | -1,06% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 14/07 | -0,95% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 14/07 | -0,60% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 14/07 | -3,23% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 14/07 | -3,14% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 14/07 | -2,97% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 14/07 | -2,46% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 15/07 | 1,33% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 15/07 | 1,45% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 15/07 | 1,53% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 15/07 | 1,72% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 15/07 | 22,67% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 15/07 | 23,21% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 15/07 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 15/07 | 23,67% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 15/07 | 1,21% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 15/07 | 1,51% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 15/07 | 0,63% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 15/07 | -6,13% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 15/07 | -6,14% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 15/07 | 0,50% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 15/07 | -5,40% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 15/07 | 1,71% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 15/07 | 4,61% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 15/07 | 7,20% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 15/07 | -5,61% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 15/07 | -4,60% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 15/07 | -5,13% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 14/07 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | 14/07 | · |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 14/07 | 2,92% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 14/07 | 3,57% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 14/07 | 1,27% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 14/07 | 0,01% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 14/07 | 0,67% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 14/07 | 1,82% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | 14/07 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 14/07 | 1,59% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | 14/07 | 1,11% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | 14/07 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 15/07 | 0,99% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 15/07 | 1,38% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 15/07 | 1,50% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | 14/07 | 0,64% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 14/07 | -3,48% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 14/07 | 0,25% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | 14/07 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | 14/07 | 0,54% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 14/07 | 0,41% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 14/07 | 0,90% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | 14/07 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | 14/07 | -1,70% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | 16/07 | 0,99% |
| * CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | 16/07 | 1,53% |
| ** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | 16/07 | -5,72% |
| *** CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | 16/07 | -5,28% |
| **** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | 16/07 | 11,04% |
| **** CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | 16/07 | 12,54% |
| **** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | 16/07 | 0,48% |
| ***** CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | 16/07 | 0,99% |
| * CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | 16/07 | 1,21% |
| ** CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | 16/07 | 1,36% |
| *** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | 15/07 | 0,97% |
| **** CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | 15/07 | 1,52% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | 16/07 | -2,78% |
| ** CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | 16/07 | -2,34% |
| * CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | 16/07 | 19,33% |
| ** CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | 16/07 | 21,72% |
| **** CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | 16/07 | 1,25% |
