ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 12/05 | 0,65% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,58% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,77% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 12/05 | 0,85% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 12/05 | 0,92% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,07% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 12/05 | -5,55% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 12/05 | -5,15% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 12/05 | -5,17% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 12/05 | 1,07% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 12/05 | 1,10% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,14% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | 06/10 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,20% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 12/05 | 0,64% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 12/05 | 0,60% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 12/05 | 0,52% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 12/05 | 0,32% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 12/05 | 0,43% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,64% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,88% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 12/05 | 1,14% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 12/05 | 0,96% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 12/05 | 0,99% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,14% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 11/05 | 1,09% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 11/05 | 1,21% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 11/05 | 1,38% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 11/05 | 1,51% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 12/05 | 1,75% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLATINUM | 12/05 | 1,54% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 12/05 | 1,34% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 12/05 | 1,67% |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | 04/10 | · |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 11/05 | 2,22% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 11/05 | 1,90% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 11/05 | 2,23% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -0,07% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | 0,11% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -1,72% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | -1,38% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 11/05 | -4,36% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 11/05 | 0,00% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 11/05 | -4,12% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 11/05 | -4,03% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 11/05 | -3,85% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 11/05 | 0,98% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 11/05 | 1,27% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 11/05 | 1,05% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 11/05 | 1,01% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 11/05 | 1,27% |
| ** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 11/05 | -8,02% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 11/05 | -7,53% |
| ** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 11/05 | -7,80% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 11/05 | -7,53% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -0,97% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 11/05 | -0,90% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 11/05 | -0,84% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | -0,71% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -2,48% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 11/05 | -2,38% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 11/05 | -2,31% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | -2,08% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 11/05 | -5,45% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 11/05 | -5,39% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 11/05 | -5,28% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 11/05 | -4,95% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 12/05 | 0,45% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 12/05 | 0,53% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 12/05 | 0,58% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 12/05 | 0,71% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 12/05 | 15,95% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 12/05 | 16,30% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 12/05 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 12/05 | 16,60% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 12/05 | 0,87% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 12/05 | 1,08% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 12/05 | 0,16% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 12/05 | -4,06% |
| ***** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 12/05 | -3,69% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 12/05 | 0,02% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 12/05 | -3,45% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 12/05 | 0,61% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 12/05 | 2,13% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 12/05 | 7,11% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 12/05 | -5,63% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 12/05 | -1,81% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 12/05 | -7,21% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
