| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,233500 | 14/07/2025 | 4,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,690300 | 14/07/2025 | 3,51% | 10,19% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,317100 | 14/07/2025 | 4,00% | 13,11% | **** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 131,666400 | 14/07/2025 | 0,81% | 7,24% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,222100 | 14/07/2025 | 1,08% | 8,82% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,195100 | 14/07/2025 | -0,16% | 6,81% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,959100 | 14/07/2025 | 0,35% | 9,44% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,618500 | 14/07/2025 | -1,92% | 7,77% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 14/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,673800 | 14/07/2025 | -1,56% | 9,97% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 11,282000 | 14/07/2025 | -1,42% | 10,88% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,430400 | 14/07/2025 | -1,14% | 12,64% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,269600 | 14/07/2025 | 1,64% | 6,11% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,125800 | 14/07/2025 | 2,07% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,413600 | 14/07/2025 | 1,74% | 10,16% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,778000 | 14/07/2025 | 1,69% | 6,43% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,483900 | 14/07/2025 | 2,07% | 8,68% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 16,011000 | 14/07/2025 | -2,92% | 19,58% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,855900 | 14/07/2025 | -2,16% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 17,484700 | 14/07/2025 | -2,57% | 22,02% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,425700 | 14/07/2025 | -2,16% | 24,97% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,529100 | 14/07/2025 | -0,06% | 3,43% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,305200 | 14/07/2025 | 0,05% | 4,05% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,686400 | 14/07/2025 | 0,13% | 4,52% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,749400 | 14/07/2025 | 0,33% | 5,68% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,644000 | 14/07/2025 | -1,21% | 1,48% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,174900 | 14/07/2025 | -1,06% | 2,35% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,460800 | 14/07/2025 | -0,95% | 2,96% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,540400 | 14/07/2025 | -0,60% | 5,00% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,679600 | 14/07/2025 | -3,23% | 2,96% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,163400 | 14/07/2025 | -3,14% | 3,50% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,309100 | 14/07/2025 | -2,97% | 4,51% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,528400 | 14/07/2025 | -2,46% | 7,59% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,633700 | 15/07/2025 | 1,33% | 4,32% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,679100 | 15/07/2025 | 1,45% | 4,95% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,713800 | 15/07/2025 | 1,53% | 5,42% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,794600 | 15/07/2025 | 1,72% | 6,53% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 580,894500 | 15/07/2025 | 22,67% | 59,28% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 179,071200 | 15/07/2025 | 23,21% | 63,28% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 15/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 165,134700 | 15/07/2025 | 23,67% | 66,73% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,200000 | 15/07/2025 | 1,21% | 7,53% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,918400 | 15/07/2025 | 1,51% | 4,62% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,723000 | 15/07/2025 | 0,63% | -0,19% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 6,935600 | 15/07/2025 | -6,13% | 9,17% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,183800 | 15/07/2025 | -6,14% | 8,87% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,428900 | 15/07/2025 | 0,50% | -0,30% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,570000 | 15/07/2025 | -5,40% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,971300 | 15/07/2025 | 1,71% | 7,67% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 7,130000 | 15/07/2025 | 4,61% | 17,03% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,828300 | 15/07/2025 | 7,20% | 37,18% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,513300 | 15/07/2025 | -5,61% | 23,58% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,492500 | 15/07/2025 | -4,60% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 14,426300 | 15/07/2025 | -5,13% | 43,41% | *** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,446100 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,052200 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,177200 | 14/07/2025 | 2,92% | 18,29% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,091700 | 14/07/2025 | 3,57% | 22,59% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,624700 | 14/07/2025 | 1,27% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,852000 | 14/07/2025 | 0,01% | 6,90% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,976400 | 14/07/2025 | 0,67% | 10,91% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,092600 | 14/07/2025 | 1,82% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,023900 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,803700 | 14/07/2025 | 1,59% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,002500 | 14/07/2025 | 1,11% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,240300 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,910100 | 15/07/2025 | 0,99% | 15,01% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,983900 | 15/07/2025 | 1,38% | 17,33% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,849200 | 15/07/2025 | 1,50% | 18,31% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,838300 | 14/07/2025 | 0,64% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,530900 | 14/07/2025 | -3,48% | 32,14% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,808500 | 14/07/2025 | 0,25% | 12,97% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,430800 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,848000 | 14/07/2025 | 0,54% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,701500 | 14/07/2025 | 0,41% | 11,79% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,568900 | 14/07/2025 | 0,90% | 14,85% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,522500 | 14/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,974600 | 14/07/2025 | -1,70% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,361180 | 16/07/2025 | 0,99% | 15,97% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,082760 | 16/07/2025 | 1,53% | 19,29% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 20,505200 | 16/07/2025 | -5,72% | 34,66% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 23,234200 | 16/07/2025 | -5,28% | 41,29% | *** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 18,859610 | 16/07/2025 | 11,04% | 24,03% | **** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 20,907490 | 16/07/2025 | 12,54% | 29,87% | **** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 142,724030 | 16/07/2025 | 0,48% | 23,00% | **** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 156,886440 | 16/07/2025 | 0,99% | 27,18% | ***** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 925,009940 | 16/07/2025 | 1,21% | 6,68% | * |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 943,591060 | 16/07/2025 | 1,36% | 7,63% | ** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 110,144820 | 15/07/2025 | 0,97% | 8,80% | *** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 118,435210 | 15/07/2025 | 1,52% | 12,57% | **** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | RVI GLOBAL | 11,288320 | 16/07/2025 | -2,78% | 18,72% | ** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | RVI GLOBAL | 12,449300 | 16/07/2025 | -2,34% | 22,02% | ** |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | RV ESPAÑA | 14,524220 | 16/07/2025 | 19,33% | 50,22% | * |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | RV ESPAÑA | 15,996770 | 16/07/2025 | 21,72% | 58,95% | ** |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | RFI GLOBAL | 725,787080 | 16/07/2025 | 1,25% | 9,20% | **** |
