ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20259,06%
- Ranking382/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,245066 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.616,01
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,06% | 3,47% | 6,28% | -17,78% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 382/2176 | 1255/2132 | 1011/2081 | 1489/2014 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,92% | 1,89% | 8,84% | 19,98% |
| Categoría | -0,18% | 2,19% | 2,48% | 15,13% |
| Ranking | 438/2215 | 1105/2213 | 378/2176 | 685/2080 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 427/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 1962/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
