ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 2026-3,11%
- Ranking124/136
- Fecha15/10/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,445243 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.720,91
Fecha: 15/10/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,11% | 9,38% | 3,47% | 6,28% |
| Categoría | 0,08% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 124/136 | 33/122 | 47/117 | 89/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,75% | -3,31% | -1,16% | 20,25% |
| Categoría | 1,02% | -1,23% | 1,58% | 9,25% |
| Ranking | 128/136 | 116/136 | 116/136 | 63/117 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 111/136
Quintil: 5
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 64/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
