ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20255,01%
- Ranking402/2216
- Fecha08/08/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 197,614334 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.805,72
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,01% | 3,47% | 6,28% | -17,78% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 402/2216 | 1271/2173 | 1031/2122 | 1525/2055 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,27% | 4,08% | 6,43% | 13,05% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% |
| Ranking | 1510/2221 | 371/2217 | 423/2196 | 684/2088 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 450/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 1961/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
