ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20252,48%
- Ranking411/2221
- Fecha17/06/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 192,852419 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.401,80
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,48% | 3,47% | 6,28% | -17,78% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 411/2221 | 1275/2180 | 1034/2128 | 1530/2061 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,86% | 0,49% | 5,11% | 12,97% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% |
| Ranking | 512/2222 | 516/2221 | 454/2195 | 800/2081 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 661/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 1959/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
