ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
- % 20260,24%
- Ranking117/141
- Fecha10/08/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 168,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.291,12
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,24% | 9,23% | 3,53% | 6,72% |
| Categoría | 0,42% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 117/141 | 36/127 | 49/122 | 86/118 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,38% | -0,30% | 4,29% | 18,30% |
| Categoría | -1,03% | 1,05% | 4,00% | 7,13% |
| Ranking | 79/141 | 121/141 | 106/141 | 51/122 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 105/141
Quintil: 4
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 95/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: AT0000809165
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
