ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 A
- % 20254,50%
- Ranking846/2191
- Fecha06/11/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 54,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.502,46
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,50% | -0,02% | 3,56% | -20,25% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 846/2191 | 1689/2151 | 1471/2100 | 1745/2033 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,71% | 3,22% | 4,27% | 16,20% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% |
| Ranking | 1592/2210 | 1100/2208 | 1082/2185 | 1159/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1217/2189
Quintil: 3
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 1889/2189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000842521
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
