DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT F EUR CAP

  • % 2026-0,59%
  • Ranking75/324
  • Fecha20/08/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 84,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):404.734,14

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,59%0,74%1,97%8,54%
Categoría-1,19%0,57%1,32%6,61%
Ranking75/32481/27457/25122/228
Quintil2221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,47%-0,56%0,05%8,37%
Categoría-0,44%-0,61%-0,77%6,16%
Ranking175/333211/33343/29131/239
Quintil3411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 58/290

Quintil: 1

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 125/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE0948508420

Fecha de constitución: 08/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 EUR