DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT V EUR DIS

  • % 2026-0,40%
  • Ranking72/314
  • Fecha31/03/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 46,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):445,51

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,40%-0,30%0,21%8,02%
Categoría-0,85%0,91%1,57%5,94%
Ranking72/314215/298225/28739/265
Quintil2441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,91%-0,40%0,82%5,01%
Categoría-2,35%-0,85%0,78%5,72%
Ranking214/30772/314153/299159/265
Quintil4233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 159/303

Quintil: 3

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 109/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE6246045213

Fecha de constitución: 14/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR