DWS COVERED BOND FUND FD
- % 2026-0,25%
- Ranking195/516
- Fecha20/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 51,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.095,56
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,25% | 1,21% | 2,21% | 4,75% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 195/516 | 266/491 | 266/473 | 339/445 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,10% | 0,29% | -0,78% | 7,13% |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% |
| Ranking | 129/525 | 183/524 | 325/511 | 301/464 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 308/509
Quintil: 4
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 428/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UN6
Fecha de constitución: 15/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
