DWS COVERED BOND FUND TFD
- % 20260,75%
- Ranking270/457
- Fecha02/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 95,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,91
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,75% | 1,21% | 2,25% | 4,81% |
| Categoría | 0,86% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 270/457 | 247/448 | 241/441 | 317/425 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,40% | 1,29% | 0,51% | 8,42% |
| Categoría | 0,47% | 1,31% | 1,74% | 11,25% |
| Ranking | 308/457 | 336/457 | 315/451 | 281/433 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 310/451
Quintil: 4
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 375/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SP3
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
