ADAMANTIUM, FI D
- % 2026-3,94%
- Ranking2049/2090
- Fecha11/02/2026
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,975120 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,93
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,94% | -4,57% | 44,73% | 46,65% |
| Categoría | 2,11% | 5,98% | 8,47% | 6,04% |
| Ranking | 2049/2090 | 1859/2045 | 8/1953 | 5/1907 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -7,97% | -4,79% | -7,73% | 76,90% |
| Categoría | 0,29% | 2,00% | 5,61% | 20,70% |
| Ranking | 2077/2091 | 2039/2087 | 1956/2054 | 7/1906 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 1843/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 110/2060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959037
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
