ADAMANTIUM, FI D
- % 20263,99%
- Ranking1486/2347
- Fecha03/08/2026
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,128100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,42
Fecha: 03/08/2026
1 día: 2,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,99% | -4,57% | 44,73% | 46,65% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 1486/2347 | 2017/2237 | 10/2051 | 5/1966 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,66% | 3,48% | 1,44% | 69,81% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% |
| Ranking | 52/2416 | 862/2397 | 2132/2317 | 15/1988 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2324/2366
Quintil: 5
Volatilidad: 15,21%
Ranking: 129/2366
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959037
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
