ADAMANTIUM, FI D
- % 2025-5,06%
- Ranking1434/2110
- Fecha08/05/2025
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,472900 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,44
Fecha: 08/05/2025
1 día: 2,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -5,06% | 44,73% | 46,65% | -36,73% |
| Categoría | -1,77% | 8,47% | 6,36% | -13,64% |
| Ranking | 1434/2110 | 8/2021 | 5/1978 | 1861/1882 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 11,42% | -5,70% | 18,33% | 66,08% |
| Categoría | 4,10% | -4,30% | 2,85% | 4,59% |
| Ranking | 30/2139 | 1185/2116 | 10/2049 | 3/1925 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 15/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 23,91%
Ranking: 10/2062
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959037
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
