FON FINECO BASE, FI
- % 20261,14%
- Ranking82/111
- Fecha19/08/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invierte en instrumentos del mercado monetario (cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar de otros países OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o países OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses, respectivamente.
Referencia:ESTR Compounded
Última valoración
Valor liquidativo: 1.024,312976 EUR
Patrimonio (miles de euros):638.644,01
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 1,98% | 3,48% | 3,01% |
| Categoría | 1,20% | 2,20% | 3,66% | 2,98% |
| Ranking | 82/111 | 90/113 | 65/96 | 55/87 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,47% | 1,76% | 8,16% |
| Categoría | 0,16% | 0,50% | 1,89% | 8,61% |
| Ranking | 99/111 | 95/111 | 78/107 | 72/95 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 80/114
Quintil: 4
Volatilidad: 0,03%
Ranking: 108/114
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0107499032
Fecha de constitución: 25/04/1994
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
