ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
- % 20251,13%
- Ranking249/825
- Fecha19/05/2025
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,713920 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.967,90
Fecha: 19/05/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,13% | 2,66% | · | · |
| Categoría | 0,55% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 249/825 | 409/780 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,01% | 1,01% | 4,38% | · |
| Categoría | 0,22% | 0,37% | 3,89% | 3,72% |
| Ranking | 588/837 | 81/831 | 259/794 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 338/800
Quintil: 3
Volatilidad: 1,43%
Ranking: 647/799
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108193006
Fecha de constitución: 17/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
