EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL RA
- % 20260,63%
- Ranking172/258
- Fecha19/08/2026
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,757300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.216,81
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,63% | 3,64% | 6,91% | 9,86% |
| Categoría | 0,20% | 1,00% | 7,24% | 9,61% |
| Ranking | 172/258 | 121/247 | 130/244 | 114/229 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,28% | 1,83% | 14,83% |
| Categoría | -1,33% | 0,02% | 0,08% | 15,33% |
| Ranking | 27/267 | 197/258 | 144/255 | 150/236 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 149/254
Quintil: 3
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 248/254
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869018
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
