EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL RA
- % 2026-0,74%
- Ranking114/138
- Fecha15/04/2026
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,990100 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.215,93
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | -0,74% | 3,64% | 6,91% | 9,86% |
| Categoría | -0,51% | 1,74% | 4,06% | 7,04% |
| Ranking | 114/138 | 28/136 | 24/133 | 30/122 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
| Fondo | 1,08% | -0,65% | 2,85% | 17,19% |
| Categoría | -0,08% | -1,11% | 2,01% | 11,87% |
| Ranking | 11/133 | 87/138 | 43/136 | 30/129 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 81/137
Quintil: 3
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 128/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109869018
Fecha de constitución: 29/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
