EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL RA

• % 2026 0,56%
• Ranking 32/103
• Fecha 10/06/2026

Gestora: ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,664200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.728,36

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,56%	3,64%	6,91%	9,86%
Categoría	0,01%	2,98%	4,84%	6,44%
Ranking	32/103	27/100	22/97	19/88
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA
Fondo	0,38%	2,35%	2,10%	16,60%
Categoría	0,28%	0,10%	1,22%	13,76%
Ranking	41/103	5/98	33/101	28/94
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 39/101

Quintil: 2

Volatilidad: 2,06%

Ranking: 93/101

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109869018

Fecha de constitución: 29/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR