BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
- % 202628,40%
- Ranking575/1303
- Fecha30/06/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IICs de gestoras que muestren gran solvencia y prestigio a nivel internacional. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector económico, estando más del 75% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes, pudiendo invertir el resto en emisores/ mercados no emergentes de cualquier zona geográfica. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Daily Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,619211 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.118,59
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 28,40% | 16,94% | 9,21% | 4,28% |
| Categoría | 27,15% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 575/1303 | 707/1299 | 914/1285 | 666/1209 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,02% | 21,75% | 48,88% | 65,46% |
| Categoría | -2,91% | 21,13% | 46,60% | 75,25% |
| Ranking | 314/1303 | 660/1303 | 566/1295 | 734/1218 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,54%
Ranking: 679/1303
Quintil: 3
Volatilidad: 20,13%
Ranking: 867/1303
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110116037
Fecha de constitución: 24/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
