QUALITY MEJORES IDEAS, FI

  • % 2025-4,67%
  • Ranking1660/2715
  • Fecha20/06/2025

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluye emergentes) sin que exista predeterminación alguna por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo), en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación resulte más interesante por su carácter innovador o diversificador o por sus expectativas de revalorización. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión de GEI, divisas, materias primas o índices de volatilidad, siempre que se consideren activos aptos para la inversión. La exposición máxima a cada subyacente será del 10%, salvo en materias primas y derechos de emisión GEI que, conjuntamente, no superarán el 10% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World Daily Net TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,489043 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.801.940,50

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,67%15,18%12,03%-18,68%
Categoría-2,80%21,35%16,60%-13,42%
Ranking1660/27151436/26001619/25161556/2362
Quintil4344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,86%-2,88%-0,21%19,27%
Categoría1,00%-0,87%4,12%37,14%
Ranking1464/27552128/27451751/26551804/2440
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1756/2659

Quintil: 4

Volatilidad: 12,76%

Ranking: 1878/2659

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110119031

Fecha de constitución: 24/02/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,11%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR