UNIFOND AHORRO, FI I
- % 20260,40%
- Ranking641/827
- Fecha11/02/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,710863 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.907,92
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 1,93% | 3,55% | 2,90% |
| Categoría | 0,66% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 641/827 | 355/800 | 240/751 | 626/704 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,42% | 1,97% | 11,65% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,09% | 10,54% |
| Ranking | 619/827 | 526/825 | 432/804 | 186/702 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 454/805
Quintil: 3
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 705/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037018
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
