UNICAJA AHORRO, FI I
- % 20260,10%
- Ranking84/139
- Fecha03/06/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IICs, en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto podrá tener calidad crediticia baja o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-. La duración media de la cartera será inferior a los cinco años. La exposición al riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,678558 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.037,72
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,10% | 1,93% | 3,55% | 2,90% |
| Categoría | 0,31% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 84/139 | 88/127 | 49/110 | 88/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | -0,31% | 0,62% | 7,74% |
| Categoría | 0,49% | -0,17% | 1,42% | 10,89% |
| Ranking | 113/141 | 76/139 | 98/130 | 76/106 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 98/130
Quintil: 4
Volatilidad: 1,27%
Ranking: 105/130
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0111037018
Fecha de constitución: 12/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
