SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A
- % 20253,24%
- Ranking1463/2702
- Fecha22/10/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:MSCI World 100% Hedged to Eur Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,903371 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.858,38
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,24% | 15,76% | 17,25% | -16,36% |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 1463/2702 | 1375/2585 | 876/2501 | 1263/2352 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,23% | 5,84% | 3,66% | 44,20% |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% |
| Ranking | 1537/2758 | 923/2757 | 1587/2659 | 921/2468 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1759/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 13,43%
Ranking: 1656/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186004
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
