SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A
- % 20264,50%
- Ranking1063/2773
- Fecha23/04/2026
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Referencia:Morgningstar Devoloped Markets Target Market Exposure NR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,595300 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.280,49
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,50% | 4,78% | 15,76% | 17,25% |
| Categoría | 3,63% | 7,14% | 21,34% | 16,63% |
| Ranking | 1063/2773 | 1334/2719 | 1390/2618 | 900/2536 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,01% | 3,40% | 23,32% | 38,36% |
| Categoría | 6,72% | 1,77% | 23,15% | 49,32% |
| Ranking | 1209/2750 | 763/2774 | 938/2748 | 1160/2517 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1159/2781
Quintil: 3
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 2096/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0112186004
Fecha de constitución: 15/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
