FONDMAPFRE GARANTIA III, FI
- % 20263,28%
- Ranking8/24
- Fecha01/07/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (18/09/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 13/05/2022 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 entre 13/05/2022 y 17/08/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0%, para suscripciones a 13/05/2022, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte en deuda pública y en renta fija privada OCDE, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (no se invertirá en titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.
Referencia:EuroStoxx 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,821833 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.516,65
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 3,28% | 6,24% | 4,72% | 7,61% |
| Categoría | 2,32% | 6,40% | 3,99% | 5,18% |
| Ranking | 8/24 | 12/22 | 9/22 | 4/19 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,05% | 3,57% | 6,15% | 17,49% |
| Categoría | 1,10% | 2,68% | 5,35% | 16,48% |
| Ranking | 11/24 | 7/24 | 11/23 | 9/18 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 11/25
Quintil: 3
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 9/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0112837002
Fecha de constitución: 27/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (14/05/2022 - 18/09/2026, ambos inclusive o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (14/05/2022 - 17/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/05/2023, 14/11/2023, 16/05/2024, 15/11/2024, 16/05/2025, 14/11/2025, 18/05/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
