BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

  • % 20260,08%
  • Ranking49/64
  • Fecha06/10/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte el 5% - 30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media o rating de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de cartera será inferior a 5 años. La suma de inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% en IICs financieras.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,330178 EUR

Patrimonio (miles de euros):175.647,64

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,08%3,25%4,21%5,55%
Categoría0,58%5,32%4,80%6,53%
Ranking49/6438/5834/6044/59
Quintil4434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-0,49%-0,88%0,67%11,12%
Categoría-1,27%-1,93%1,34%15,59%
Ranking13/6714/6748/6250/54
Quintil1245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 52/66

Quintil: 4

Volatilidad: 2,37%

Ranking: 59/62

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113068003

Fecha de constitución: 26/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR