Características

Política de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2026) el 100% de la inversión inicial valorada a 17/07/2020 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 24 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida (los días 01/03, 01/06, 01/09 y 01/12) desde 01/09/2020 hasta 01/06/2026, ambos inclusive siendo la primera renta por un importe bruto de 0,07375% y las restantes de 0,1475%. TAE garantizada 0,59% para participaciones suscritas el 17/07/2020 y mantenidas a 02/06/2026, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de 5,70%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,760500 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.895,01

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0113262002

Fecha de constitución: 05/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (18/07/2020 - 02/06/2026, ambos inclusive o desde 200 M €)

Reembolso: 3,00% (18/07/2020 - 30/11/2020, ambos inclusive o desde 200 M €)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR