CREAND BUY & HOLD 2026, FI A
- % 20251,52%
- Ranking296/826
- Fecha09/07/2025
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija Pública/privada, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/ mercados fundamentalmente europeos y minoritariamente otros países OCDE, con un máximo de 5% en emergentes. No existe exposición a riesgo divisa. Al menos un 75% de la cartera tendrá mediana calidad crediticia a fecha de compra y el 25% restante se podrá invertir en emisiones de baja calidad crediticia. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse siempre que no se supere el 25% de exposición en emisiones con baja calidad crediticia. Duración media inicial de cartera: 2,9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,214075 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.804,29
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 1,52% | 3,72% | 6,56% | -14,25% |
Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
Ranking | 296/826 | 222/778 | 262/729 | 392/691 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 0,21% | 0,84% | 4,13% | 9,60% |
Categoría | 0,18% | 1,32% | 3,98% | 6,69% |
Ranking | 406/842 | 596/838 | 358/805 | 155/692 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 412/813
Quintil: 3
Volatilidad: 0,71%
Ranking: 742/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113326005
Fecha de constitución: 28/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 31/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2023, 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR