BBVA BONOS 2026, FI
- % 20260,16%
- Ranking314/350
- Fecha09/02/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo las suscripciones y se prevé mantener los activos hasta el fin del horizonte temporal salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 1 año y 5 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,604889 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.224.658,29
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 1,71% | 2,59% | · |
| Categoría | 0,36% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 314/350 | 240/343 | 276/336 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,35% | 1,65% | 6,45% |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,27% | 10,03% |
| Ranking | 317/350 | 289/349 | 242/340 | 243/304 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 245/354
Quintil: 4
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 268/353
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113506002
Fecha de constitución: 10/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
