BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / PRUDENT INVESTMENT
- % 2026-0,07%
- Ranking136/354
- Fecha26/03/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo hasta un 10% en países emergentes. La calificación crediticia de los activos será al menos media, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en activos de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,375370 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.301,72
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,07% | 2,45% | 3,73% | 3,31% |
| Categoría | -0,17% | 2,42% | 3,98% | 3,94% |
| Ranking | 136/354 | 147/345 | 159/338 | 211/311 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,45% | 0,01% | 1,73% | 9,09% |
| Categoría | -0,65% | -0,11% | 1,67% | 9,89% |
| Ranking | 119/351 | 127/353 | 135/345 | 164/309 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 168/355
Quintil: 3
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 269/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574034
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
