KUTXABANK BONO, FI CARTERA
- % 20260,06%
- Ranking43/142
- Fecha18/05/2026
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs, e invertirá en mercados de la OCDE. Los activos tendrán calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior en tres escalones a la del Reino de España. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Entidad Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio del Fondo, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 3 años y habrá un máximo del 10% de exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,052174 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.264.244,38
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,06% | 2,39% | 3,75% | 4,95% |
| Categoría | -0,10% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 43/142 | 63/130 | 38/113 | 40/106 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,30% | -0,49% | 1,27% | 10,16% |
| Categoría | -0,33% | -0,72% | 1,35% | 10,75% |
| Ranking | 63/143 | 39/142 | 59/133 | 37/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 57/133
Quintil: 3
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 105/133
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114276001
Fecha de constitución: 03/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
