Características

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. Podrá invertir depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses, siempre que la entidad de crédito tenga su sede en la UE o Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 931,282710 EUR

Patrimonio (miles de euros):238.704,00

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0114801030

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:4.800,00 EUR