BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI
- % 20251,40%
- Ranking420/822
- Fecha11/08/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a vencimiento (21/07/2026) la inversión inicial a 21/02/2020 (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 7 reembolsos anuales obligatorios a realizar los días 17 de julio de cada año, desde 2020 hasta 2026, del 0,225% para el primer reembolso y del 0,45% para cada uno de los 6 reembolsos posteriores sobre la inversión inicial (o ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios). TAE 0,46% estimada NO GARANTIZADA para suscripciones a 21/02/2020 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados/CCAA de la zona euro (Italia, España y Portugal) con vencimiento próximo al de la estrategia y liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,954330 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.566,64
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,40% | 3,17% | 5,59% | -10,22% |
| Categoría | 1,22% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 420/822 | 314/775 | 394/727 | 274/690 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,31% | 3,24% | 4,74% |
| Categoría | 0,31% | 0,69% | 2,87% | 4,81% |
| Ranking | 785/841 | 637/838 | 294/805 | 277/691 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 294/808
Quintil: 2
Volatilidad: 1,11%
Ranking: 672/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115088009
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/02/2020 - 21/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/02/2020 - 20/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 24/07/2020, 25/01/2021, 26/07/2021, 24/01/2022, 25/07/2022, 24/01/2023, 24/07/2023, 24/01/2024, 24/07/2024, 24/01/2025, 24/07/2025 y 26/01/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
