BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI
- % 20261,44%
- Ranking30/222
- Fecha22/10/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a vencimiento (21/07/2026) la inversión inicial a 21/02/2020 (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 7 reembolsos anuales obligatorios a realizar los días 17 de julio de cada año, desde 2020 hasta 2026, del 0,225% para el primer reembolso y del 0,45% para cada uno de los 6 reembolsos posteriores sobre la inversión inicial (o ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios). TAE 0,46% estimada NO GARANTIZADA para suscripciones a 21/02/2020 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados/CCAA de la zona euro (Italia, España y Portugal) con vencimiento próximo al de la estrategia y liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,053360 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.085,68
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,44% | 2,02% | 3,17% | 5,59% |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | 30/222 | 123/175 | 77/119 | 30/71 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,48% | 1,69% | 10,85% |
| Categoría | 0,08% | 0,06% | 0,81% | 9,81% |
| Ranking | 79/281 | 32/272 | 38/212 | 51/103 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 42/215
Quintil: 1
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 209/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115088009
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/02/2020 - 21/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/02/2020 - 20/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 24/07/2020, 25/01/2021, 26/07/2021, 24/01/2022, 25/07/2022, 24/01/2023, 24/07/2023, 24/01/2024, 24/07/2024, 24/01/2025, 24/07/2025 y 26/01/2026 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
