CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO

  • % 20251,06%
  • Ranking48/313
  • Fecha14/05/2025

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,130800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.012,56

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,06%2,15%··
Categoría0,08%1,65%5,69%-13,36%
Ranking48/313107/300--
Quintil12--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,13%0,79%4,11%·
Categoría-0,17%-0,15%2,42%-0,95%
Ranking178/31656/31642/302-
Quintil311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 31/313

Quintil: 1

Volatilidad: 2,48%

Ranking: 223/313

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666002

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR