CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO

• % 2026 0,00%
• Ranking 61/324
• Fecha 13/08/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,201300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 678,29

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,00%	2,22%	2,15%	·
Categoría	-0,66%	0,57%	1,32%	6,61%
Ranking	61/324	28/274	50/251	-
Quintil	1	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,10%	0,28%	0,42%	·
Categoría	-0,33%	-0,24%	-0,41%	6,67%
Ranking	44/333	83/333	44/291	-
Quintil	1	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 56/290

Quintil: 1

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 277/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666002

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR