CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO
- % 2026-0,86%
- Ranking199/314
- Fecha30/03/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,148100 EUR
Patrimonio (miles de euros):874,64
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,86% | 2,22% | 2,15% | · |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 199/314 | 41/298 | 96/287 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,03% | -0,86% | 0,91% | · |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 99/307 | 199/314 | 139/299 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 149/303
Quintil: 3
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 218/303
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666002
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
