CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO
- % 2026-1,94%
- Ranking41/324
- Fecha29/09/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,080900 EUR
Patrimonio (miles de euros):661,07
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,94% | 2,22% | 2,15% | · |
| Categoría | -3,80% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 41/324 | 28/274 | 50/251 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,33% | -2,49% | -1,68% | · |
| Categoría | -2,24% | -4,56% | -3,62% | 4,79% |
| Ranking | 51/333 | 29/333 | 38/300 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 43/300
Quintil: 1
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 284/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666002
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
