CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM
- % 2026-2,00%
- Ranking64/324
- Fecha12/10/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,034600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.670,93
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,00% | 1,81% | 1,72% | · |
| Categoría | -3,24% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 64/324 | 39/274 | 86/251 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,32% | -1,69% | -2,15% | · |
| Categoría | -0,50% | -2,93% | -3,57% | 4,96% |
| Ranking | 89/333 | 54/333 | 58/309 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 53/300
Quintil: 1
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 284/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115666036
Fecha de constitución: 03/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
