CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM

• % 2026 -0,32%
• Ranking 133/249
• Fecha 14/07/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,138100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 355,41

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,32%	1,81%	1,72%	·
Categoría	-0,43%	0,61%	1,27%	6,67%
Ranking	133/249	35/238	78/229	-
Quintil	3	1	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,41%	0,12%	0,07%	·
Categoría	-0,79%	0,16%	0,05%	6,45%
Ranking	26/250	157/250	122/241	-
Quintil	1	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 153/241

Quintil: 4

Volatilidad: 2,41%

Ranking: 222/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666036

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR