CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM

• % 2025 1,63%
• Ranking 52/303
• Fecha 07/08/2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,146800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 659,66

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,63%	1,72%	·	·
Categoría	0,78%	1,64%	5,69%	-13,33%
Ranking	52/303	141/293	-	-
Quintil	1	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,22%	0,15%	2,99%	·
Categoría	0,24%	0,10%	2,02%	0,10%
Ranking	162/313	171/307	64/296	-
Quintil	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 69/311

Quintil: 2

Volatilidad: 2,33%

Ranking: 211/310

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666036

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR