OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

  • % 2026-3,41%
  • Ranking1242/2780
  • Fecha31/03/2026

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,625178 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.204,86

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,41%3,06%18,40%9,58%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%
Ranking1242/27801576/27171089/26121974/2528
Quintil3334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,80%-3,41%8,40%24,01%
Categoría-5,12%-3,15%9,06%39,86%
Ranking1301/27331242/27801043/27531448/2523
Quintil3323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1065/2775

Quintil: 2

Volatilidad: 11,71%

Ranking: 1522/2775

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR