OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

  • % 20261,80%
  • Ranking1370/2706
  • Fecha11/02/2026

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,683861 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.324,22

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,80%3,06%18,40%9,58%
Categoría1,98%7,16%21,34%16,60%
Ranking1370/27061566/26931070/25881950/2504
Quintil3334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,31%1,57%2,40%27,52%
Categoría-0,72%1,90%4,64%45,29%
Ranking1540/27071327/27051296/26471476/2448
Quintil3334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1317/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,57%

Ranking: 973/2713

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR