OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

  • % 202612,54%
  • Ranking605/2738
  • Fecha22/07/2026

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,868009 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.300,01

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,54%3,06%18,40%9,58%
Categoría10,40%7,16%21,35%16,62%
Ranking605/27381598/26921086/25821954/2498
Quintil2334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,19%7,40%21,39%40,74%
Categoría0,19%6,56%18,32%51,00%
Ranking1310/2747484/2743537/27301121/2500
Quintil3113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 495/2776

Quintil: 1

Volatilidad: 12,81%

Ranking: 999/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR