CI CIMS 2027, FI
- % 20251,24%
- Ranking89/640
- Fecha09/05/2025
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones cumplen con requisitos sostenibles, integrando factores ambientales, sociales y de gobierno en el análisis. El Comité ISR fija requisitos que las inversiones deben cumplir para ser sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión. Invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 31/10/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,539770 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.305,92
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,24% | 3,65% | 6,76% | · |
| Categoría | 0,50% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 89/640 | 433/626 | 388/600 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,56% | 0,78% | 5,54% | · |
| Categoría | 1,28% | -0,14% | 4,47% | 7,19% |
| Ranking | 537/640 | 52/640 | 135/634 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 302/636
Quintil: 3
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 546/636
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116963002
Fecha de constitución: 23/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política y los días 02/05/2023, 31/10/2023, 30/04/2024, 31/10/2024, 30/04/2025, 31/10/2025, 30/04/2026, 02/11/2026 y 30/04/2027 con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
