CI CIMS 2027, FI
- % 20260,98%
- Ranking72/232
- Fecha24/09/2026
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones cumplen con requisitos sostenibles, integrando factores ambientales, sociales y de gobierno en el análisis. El Comité ISR fija requisitos que las inversiones deben cumplir para ser sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión. Invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 31/10/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,479510 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.317,27
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,98% | 2,85% | 3,65% | 6,76% |
| Categoría | 0,41% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 72/232 | 80/184 | 60/123 | 19/72 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,27% | 1,55% | 12,25% |
| Categoría | -0,30% | -0,20% | 0,89% | 9,53% |
| Ranking | 95/285 | 85/280 | 64/218 | 33/99 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 73/220
Quintil: 2
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 137/220
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116963002
Fecha de constitución: 23/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política y los días 02/05/2023, 31/10/2023, 30/04/2024, 31/10/2024, 30/04/2025, 31/10/2025, 30/04/2026, 02/11/2026 y 30/04/2027 con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
