CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R
- % 2025·
- Fecha25/06/2025
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Compartimento invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media con un máximo del 30% en emisiones de baja calidad. La duración media de la cartera no está predeterminada. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 70% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,583436 EUR
Patrimonio (miles de euros):607,27
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | 0,43% | · | · |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 1228/2849 | 1241/2848 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831066
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
