Características

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (01/12/2025) el 100% del valor liquidativo a 17/11/2017, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35 (no recoge rentabilidad por dividendos), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 20/11/2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 20 de cada mes desde el 20/12/2017 – 20/11/2025, ambos inclusive (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 17/11/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,90% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 118,876280 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.809,31

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0118844002

Fecha de constitución: 17/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (18/11/2017 - 01/12/2025, ambos inclusive ), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR